有価証券報告書-第104期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,621,745 | 2,239,010 |
減価償却費 | 614,424 | 597,975 |
負ののれん償却額 | -15,947 | -15,527 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 36,163 | 13,091 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -65,819 | 1,101 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -13,484 | -59,958 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -84,296 | -1,403 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 38,057 | -119,722 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -266,740 | -328,228 |
受取利息及び受取配当金 | -63,760 | -45,900 |
受取保険金 | -208,004 | -177,718 |
支払利息 | 47,777 | 53,483 |
為替差損益(△は益) | 171,840 | 116,666 |
持分法による投資損益(△は益) | -20,540 | -51,942 |
固定資産売却損益(△は益) | -11,876 | -291,817 |
固定資産除却損 | 12,081 | 44,538 |
ゴルフ会員権評価損 | 6,380 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 131,802 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 739,368 | 1,185,105 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 433,734 | 854,741 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -851,315 | -28,365 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 79,225 | -44,208 |
その他 | -12,644 | 52,314 |
小計 | 3,318,171 | 3,993,235 |
利息及び配当金の受取額 | 63,951 | 45,891 |
利息の支払額 | -47,963 | -53,329 |
法人税等の支払額 | -1,278,252 | -877,486 |
保険金の受取額 | 429,932 | 351,680 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,485,840 | 3,459,991 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -133,593 | -559,186 |
定期預金の払戻による収入 | 248,043 | 347,387 |
有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,211,019 | -331,862 |
有形固定資産の売却による収入 | 47,443 | 461,911 |
無形固定資産の取得による支出 | -141,000 | -325,820 |
無形固定資産の売却による収入 | 4,214 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -54,418 | -4,561 |
子会社株式の取得による支出 | -6,676 | -15,000 |
関係会社株式の取得による支出 | -34,381 | - |
関係会社株式の売却による収入 | - | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,962 | - |
貸付金の回収による収入 | 270 | 660 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,185,080 | -426,471 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 450,000 | 450,000 |
長期借入金の返済による支出 | -492,120 | -416,530 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,888 | -71,892 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -200,572 | -507 |
配当金の支払額 | -402,376 | -464,850 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -660,957 | -503,781 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -226,866 | -110,857 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 412,936 | 2,418,881 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,652,546 | 5,065,482 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,065,482 | 7,484,364 |