有価証券報告書-第103期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,792,230 | 2,621,745 |
| 減価償却費 | 500,507 | 614,424 |
| 減損損失 | 16,411 | － |
| のれん償却額 | 7,987 | － |
| 負ののれん償却額 | － | -15,947 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,882 | 36,163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,528 | -65,819 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 61,653 | -13,484 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 73,037 | -84,296 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -83,124 | 38,057 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,795 | -266,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,214 | -63,760 |
| 受取保険金 | － | -208,004 |
| 支払利息 | 44,299 | 47,777 |
| 社債発行費 | 7,584 | － |
| 為替差損益（△は益） | 83,898 | 171,840 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81,629 | -20,540 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,185 | -11,876 |
| 固定資産除却損 | 7,705 | 12,081 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,885 | 6,380 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 11,089 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,054 | 131,802 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -2,757 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -552,408 | 739,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -483,372 | 433,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -334,326 | -851,315 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,972 | 79,225 |
| その他 | 95,386 | -12,644 |
| 小計 | 2,157,182 | 3,318,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,460 | 63,951 |
| 利息の支払額 | -44,412 | -47,963 |
| 法人税等の支払額 | -1,266,279 | -1,278,252 |
| 保険金の受取額 | － | 429,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 904,950 | 2,485,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -133,593 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 248,043 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,960 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -497,505 | -1,211,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83,188 | 47,443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -141,000 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 4,214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -275,213 | -54,418 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117,980 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -10,153 | － |
| 子会社の清算による収入 | 12,757 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -6,676 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -34,381 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,962 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -666,905 | -1,185,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -699,540 | -492,120 |
| 社債の発行による収入 | 392,415 | － |
| 社債の償還による支出 | -600,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -15,888 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -344 | -200,572 |
| 配当金の支払額 | -401,296 | -402,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -708,765 | -660,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92,296 | -226,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -563,016 | 412,936 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,215,563 | 4,652,546 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,652,546 | 5,065,482 |