有価証券報告書-第103期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,792,230 | 2,621,745 |
減価償却費 | 500,507 | 614,424 |
減損損失 | 16,411 | - |
のれん償却額 | 7,987 | - |
負ののれん償却額 | - | -15,947 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,882 | 36,163 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 66,528 | -65,819 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 61,653 | -13,484 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 73,037 | -84,296 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -83,124 | 38,057 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,795 | -266,740 |
受取利息及び受取配当金 | -53,214 | -63,760 |
受取保険金 | - | -208,004 |
支払利息 | 44,299 | 47,777 |
社債発行費 | 7,584 | - |
為替差損益(△は益) | 83,898 | 171,840 |
持分法による投資損益(△は益) | -81,629 | -20,540 |
固定資産売却損益(△は益) | -3,185 | -11,876 |
固定資産除却損 | 7,705 | 12,081 |
ゴルフ会員権評価損 | 2,885 | 6,380 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 11,089 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 18,054 | 131,802 |
関係会社清算損益(△は益) | -2,757 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -552,408 | 739,368 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -483,372 | 433,734 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -334,326 | -851,315 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -43,972 | 79,225 |
その他 | 95,386 | -12,644 |
小計 | 2,157,182 | 3,318,171 |
利息及び配当金の受取額 | 58,460 | 63,951 |
利息の支払額 | -44,412 | -47,963 |
法人税等の支払額 | -1,266,279 | -1,278,252 |
保険金の受取額 | - | 429,932 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 904,950 | 2,485,840 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -133,593 |
定期預金の払戻による収入 | - | 248,043 |
有価証券の取得による支出 | -100,960 | - |
有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -497,505 | -1,211,019 |
有形固定資産の売却による収入 | 83,188 | 47,443 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -141,000 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 4,214 |
投資有価証券の取得による支出 | -275,213 | -54,418 |
投資有価証券の売却による収入 | 117,980 | - |
ゴルフ会員権の取得による支出 | -10,153 | - |
子会社の清算による収入 | 12,757 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -6,676 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -34,381 |
差入保証金の回収による収入 | 3,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3,962 |
貸付金の回収による収入 | - | 270 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -666,905 | -1,185,080 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | - |
長期借入れによる収入 | 400,000 | 450,000 |
長期借入金の返済による支出 | -699,540 | -492,120 |
社債の発行による収入 | 392,415 | - |
社債の償還による支出 | -600,000 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -15,888 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -344 | -200,572 |
配当金の支払額 | -401,296 | -402,376 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -708,765 | -660,957 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92,296 | -226,866 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -563,016 | 412,936 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,215,563 | 4,652,546 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,652,546 | 5,065,482 |