訂正有価証券報告書-第110期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,835,164 | 3,594,761 |
減価償却費 | 735,300 | 897,623 |
減損損失 | 48,982 | 134,991 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8,320 | 1,582 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 241,680 | -21,226 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -25,836 | -5,806 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 703 | -5,594 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16,539 | -101,606 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -180,644 | 302,811 |
受取利息及び受取配当金 | -77,264 | -86,800 |
受取保険金 | -57,330 | -97,363 |
支払利息 | 40,827 | 37,559 |
為替差損益(△は益) | -303,703 | -41,302 |
持分法による投資損益(△は益) | -148,730 | -124,459 |
固定資産売却損益(△は益) | -67,796 | -105,577 |
固定資産除却損 | 8,188 | 30,037 |
固定資産処分損益(△は益) | - | 213,820 |
固定資産圧縮損 | 1,200 | - |
補助金収入 | -1,200 | - |
ゴルフ会員権評価損 | - | 2,400 |
退職給付制度改定損 | - | 20,999 |
売上債権の増減額(△は増加) | -425,148 | -1,266,992 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -146,511 | -312,385 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 66,126 | 432,276 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -34,177 | 428,653 |
その他 | -109,070 | 80,212 |
小計 | 3,408,979 | 4,008,616 |
利息及び配当金の受取額 | 131,044 | 124,322 |
利息の支払額 | -40,827 | -37,559 |
法人税等の支払額 | -1,260,273 | -938,662 |
保険金の受取額 | 171,521 | 303,530 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,410,443 | 3,460,246 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -4,699,881 |
有価証券の償還による収入 | - | 1,500,000 |
定期預金の預入による支出 | -531,305 | -995,084 |
定期預金の払戻による収入 | 953,211 | 563,305 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,708,638 | -510,517 |
有形固定資産の売却による収入 | 244,967 | 415,136 |
有形固定資産の手付金収入 | - | 42,500 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -213,820 |
無形固定資産の取得による支出 | -152,448 | -58,292 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,425 | -3,536 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
補助金の受取額 | 1,200 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,196,437 | -3,960,191 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -435,000 | -420,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -224,276 | -267,472 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -652 | -252 |
配当金の支払額 | -428,968 | -486,995 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -688,896 | -774,720 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 393,241 | -21,027 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 918,351 | -1,295,692 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,092,862 | 8,797,170 |