財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は11億9千6百万円(前連結会計年度比61.8%減)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は6億8千8百万円(前連結会計年度比5.5%増)となりました。

2015/06/26 12:57

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入9億5千3百万円があった一方で、有形固定資産の取得による支出17億8百万円、定期預金の預入による支出5億3千1百万円があったこと等により、△11億9千6百万円と前連結会計年度と比べ支出が19億3千8百万円(61.8%)の減少となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入4億円があった一方で、長期借入金の返済による支出4億3千5百万円、配当金の支払額4億2千8百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出2億2千4百万円があったこと等により、△6億8千8百万円と前連結会計年度と比べ支出が3千6百万円(5.5%)の増加となりました。

2015/06/26 12:57