営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、9億1千8百万円増加し、100億9千2百万円(前連結会計年度末比10.0%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は24億1千万円(前連結会計年度比21.4%減)となりました。

2015/06/26 12:57

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、9億1千8百万円増加し、100億9千2百万円(前連結会計年度末比10.0%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益を38億3千5百万円、減価償却費を7億3千5百万円、賞与引当金の増加を2億4千1百万円計上した一方、法人税等の支払額が12億6千万円、売上債権の増加が4億2千5百万円、為替差益が3億3百万円あったこと等により、24億1千万円と前連結会計年度と比べ収入が6億5千6百万円(21.4%)の減少となりました。

2015/06/26 12:57