利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を19億7千8百万円、減価償却費を4億7千万円、仕入債務の増加を3億4千4百万円計上した一方で、法人税等の支払額が4億6千5百万円であったこと及びたな卸資産の増加を4億2千6百万円計上したこと等により、18億2千4百万円と前年同四半期連結累計期間と比較して収入が5億1千1百万円の増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出15億円があった一方で、有形固定資産の売却による収入4億1千4百万円及び定期預金の払戻による収入3億4千4百万円があったこと等により、△9億1千万円と前年同四半期連結累計期間と比較して支出が7億3百万円の減少となりました。

2015/11/10 14:05