営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、12億9千5百万円減少し、87億9千7百万円(前連結会計年度末比12.8%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は34億6千万円(前連結会計年度比43.6%増)となりました。

2016/09/07 15:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、12億9千5百万円減少し、87億9千7百万円(前連結会計年度末比12.8%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益を35億9千4百万円、減価償却費を8億9千7百万円計上した一方で、売上債権の増加が12億6千6百万円、法人税等の支払額が9億3千8百万円あったこと等により、34億6千万円と前連結会計年度と比べ収入が10億4千9百万円(43.6%)の増加となりました。

2016/09/07 15:13