利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を16億9百万円、売上債権の減少を13億1千7百万円、減価償却費を3億9千8百万円、為替差損を3億1千9百万円計上した一方で、法人税等の支払額が5億6千9百万円であったこと、未払消費税等の減少額が3億9千3百万円であったこと及び仕入債務の減少を3億5千5百万円計上したこと等により、19億9百万円と前年同四半期連結累計期間と比較して収入が8千4百万円の増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入6億円、定期預金の払戻による収入3億5千6百万円があった一方で、有形固定資産の取得による支出11億2千9百万円、定期預金の預入による支出5億7千1百万円、有価証券の取得による支出5億円があったこと等により、△12億7千2百万円と前年同四半期連結累計期間と比較して支出が3億6千2百万円の増加となりました。

2016/11/11 13:35