財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入6億円、定期預金の払戻による収入3億5千6百万円があった一方で、有形固定資産の取得による支出11億2千9百万円、定期預金の預入による支出5億7千1百万円、有価証券の取得による支出5億円があったこと等により、△12億7千2百万円と前年同四半期連結累計期間と比較して支出が3億6千2百万円の増加となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額2億7千8百万円、長期借入金の返済による支出1億9千9百万円があったこと等により、△5億9千7百万円と前年同四半期連結累計期間と比較して支出が5百万円の増加となりました。

2016/11/11 13:35