営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を16億9百万円、売上債権の減少を13億1千7百万円、減価償却費を3億9千8百万円、為替差損を3億1千9百万円計上した一方で、法人税等の支払額が5億6千9百万円であったこと、未払消費税等の減少額が3億9千3百万円であったこと及び仕入債務の減少を3億5千5百万円計上したこと等により、19億9百万円と前年同四半期連結累計期間と比較して収入が8千4百万円の増加となりました。

2016/11/11 13:35