#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末と比較して47億7千5百万円増加し、479億1千6百万円(前連結会計年度末比11.1%増)となりました。
流動資産につきましては、現金及び預金が3億3千1百万円増加、受取手形及び売掛金が6億6千3百万円減少、電子記録債権が4億3千4百万円増加、有価証券が4億2千7百万円増加、商品及び製品が6億3千9百万円増加、仕掛品が2億3千8百万円減少しております。
固定資産につきましては、営業所事務所の売却等により、建物及び構築物が1億2千万円減少、土地が1億1百万円減少した一方、本社新社屋の建設着手金・中間金の支払い等により、建設仮勘定が20億3百万円増加しております。
2017/06/28 11:34
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
受取手形及び売掛金並びに電子記録債権には、顧客の信用リスクがありますが、当該リスク管理のため、当社グループは与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行っております。有価証券及び投資有価証券は、主として余資の運用を目的とした公社債投信や、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格及び為替の変動リスクがあります。当該リスク管理のため、発行体の財務状況や市場価格及び為替変動の継続的モニタリングを行っております。
支払手形及び買掛金は、概ね1年以内の支払期日です。借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、変動金利借入には金利の変動リスクがありますが、金利スワップ取引を行うことにより当該リスクを回避しております。
2017/06/28 11:34