利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を23億3千8百万円、仕入債務の増加額を9億6千7百万円、減価償却費を4億6千2百万円計上した一方で、売上債権の増加額を8億8千1百万円計上したこと、法人税等の支払額が5億9千4百万円であったこと等により、16億4百万円と前年同四半期連結累計期間と比較して収入が3億4百万円の減少となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入10億円、定期預金の払戻による収入6億1千3百万円があった一方で、有形固定資産の取得による支出11億3千8百万円、有価証券の取得による支出5億2千4百万円、定期預金の預入による支出4億6千6百万円があったこと等により、△7億6千6百万円と前年同四半期連結累計期間と比較して支出が5億6百万円の減少となりました。

2017/11/14 14:09