利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を37億1千万円、減価償却費を5億5千2百万円計上した一方で、売上債権の増加額が11億3千1百万円、法人税等の支払額が8億6千1百万円であったこと等により、20億4千万円と前年同四半期連結累計期間と比較して収入が4億3千6百万円の増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入5億9千8百万円、定期預金の払戻による収入5億8千2百万円があった一方で、有価証券の取得による支出9億8千9百万円、定期預金の預入による支出6億4千7百万円があったこと等により、△4億2千1百万円と前年同四半期連結累計期間と比較して支出が3億4千4百万円の減少となりました。

2018/11/14 14:03