利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益を51億9千5百万円、減価償却費を9億5千1百万円計上した一方で、仕入債務の減少額が18億8千7百万円であったこと、法人税等の支払額が16億4千万円であったこと、売上債権の増加額が6億4千万円であったこと及び棚卸資産の増加額が5億8千1百万円であった等により、営業活動の結果獲得した資金は21億6千3百万円(前年同期は6億5千5百万円の獲得)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入10億9千万円、定期預金の払戻による収入4億3千万円及び有価証券の売却による収入2億4千5百万円があった一方で、有価証券の取得による支出12億7千6百万円、無形固定資産の取得による支出4億5千2百万円、定期預金の預入による支出4億4千4百万円及び有形固定資産の取得による支出2億9千9百万円があったこと等により、△6億8千5百万円と前年同期と比較して支出が1億9千3百万円の減少となりました。

2025/06/20 11:07