財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入10億9千万円、定期預金の払戻による収入4億3千万円及び有価証券の売却による収入2億4千5百万円があった一方で、有価証券の取得による支出12億7千6百万円、無形固定資産の取得による支出4億5千2百万円、定期預金の預入による支出4億4千4百万円及び有形固定資産の取得による支出2億9千9百万円があったこと等により、△6億8千5百万円と前年同期と比較して支出が1億9千3百万円の減少となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額9億2千9百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出3億1千8百万円及び長期借入金の返済による支出1億9千4百万円があったこと等により、△14億4千3百万円と前年同期と比較して支出が6千5百万円の増加となりました。

2025/06/20 11:07