営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益を51億9千5百万円、減価償却費を9億5千1百万円計上した一方で、仕入債務の減少額が18億8千7百万円であったこと、法人税等の支払額が16億4千万円であったこと、売上債権の増加額が6億4千万円であったこと及び棚卸資産の増加額が5億8千1百万円であった等により、営業活動の結果獲得した資金は21億6千3百万円(前年同期は6億5千5百万円の獲得)となりました。

2025/06/20 11:07