有価証券報告書-第76期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 710,600 | 726,308 |
減価償却費 | 668,020 | 646,238 |
のれん償却額 | 55,778 | 43,058 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15,502 | -2,168 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 37,534 | 109,122 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -33,243 | -111,933 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 33,894 | 4,969 |
受取利息及び受取配当金 | -46,129 | -59,132 |
支払利息 | 11,891 | 11,396 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 341 | 8,530 |
売上債権の増減額(△は増加) | 205,462 | -324,759 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -332,221 | -481,189 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 386,916 | 208,414 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,269 | 27,811 |
その他 | -40,242 | 383,295 |
小計 | 1,654,371 | 1,189,961 |
利息及び配当金の受取額 | 46,306 | 58,405 |
利息の支払額 | -11,891 | -11,396 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -148,200 | -241,456 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,540,586 | 995,514 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 50,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -340,900 | -859,675 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 30,091 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,419,865 | -81,089 |
投資有価証券の売却による収入 | 65,551 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | 1,092,364 |
貸付けによる支出 | -4,585 | -2,913 |
貸付金の回収による収入 | 10,559 | 7,012 |
保険積立金の積立による支出 | -49,027 | -42,926 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 77,509 |
その他 | -269,389 | -177,311 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,597,656 | 93,060 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -10,794 | 14,219 |
長期借入れによる収入 | - | 240,000 |
長期借入金の返済による支出 | -6,000 | -5,500 |
自己株式の取得による支出 | -4,283 | -238,028 |
配当金の支払額 | -175,931 | -217,652 |
少数株主への配当金の支払額 | -16,486 | -23,123 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,496 | -230,085 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53,572 | -11,655 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -324,138 | 846,834 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,010,355 | 3,686,216 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,686,216 | 4,533,050 |