チノー（6850）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 9:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- (数値データ追加)「平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」におけるXBRLデータの追加に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -35,425 | 117,605 |
| 減価償却費 | 317,615 | 342,072 |
| のれん償却額 | 15,169 | 15,169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,372 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,217 | -26,056 |
| 支払利息 | 6,306 | 8,093 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,806 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -103,636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 928,928 | 1,103,575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -416,900 | -289,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -310,708 | -680,815 |
| その他 | 161,436 | 20,168 |
| 小計 | 673,638 | 507,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,217 | 26,698 |
| 利息の支払額 | -6,306 | -8,093 |
| 法人税等の支払額 | -73,054 | -182,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 621,494 | 343,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -298,100 | -176,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170,003 | -185,062 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -178,899 | -746,738 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 717,961 |
| 保険積立金の積立による支出 | -23,868 | -44,602 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 146,855 | 25,866 |
| その他 | -16,564 | -81,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -540,582 | -490,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -42,715 | -12,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,268 | -79,668 |
| 自己株式の取得による支出 | -868 | -2,260 |
| 自己株式の売却による収入 | 46,342 | 44,687 |
| 配当金の支払額 | -298,451 | -298,582 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12,626 | -24,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -381,588 | 227,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,932 | 27,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -328,608 | 107,419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,533,050 | 4,204,442 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 17,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,204,442 | 3,736,048 |
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