チノー（6850）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 654,551 | 670,507 |
| 減価償却費 | 705,209 | 743,466 |
| のれん償却額 | 30,338 | 30,338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,222 | 8,902 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,045 | 53,239 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,579 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 75,679 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,431 | 25,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,976 | -50,221 |
| 支払利息 | 12,286 | 15,830 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 499 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 292,954 | 58,460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -584,345 | -336,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -300,838 | -407,049 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,206 | 17,667 |
| その他 | -122,970 | -188,480 |
| 小計 | 652,692 | 717,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,976 | 52,079 |
| 利息の支払額 | -12,286 | -15,830 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -158,456 | -321,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,924 | 431,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 255,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -552,932 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -687,288 | -888,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,314 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -285,413 | -339,419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -254,073 | -532,079 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 666,349 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -21,837 | -12,255 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,900 | 11,925 |
| 保険積立金の積立による支出 | -71,142 | -64,058 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 146,855 | 86,461 |
| その他 | -12,361 | -82,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,164,046 | -1,452,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -57,002 | 339,883 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,768 | -132,791 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,280 | -4,419 |
| 自己株式の売却による収入 | 91,738 | 84,645 |
| 配当金の支払額 | -299,819 | -299,754 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21,527 | -28,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -405,660 | 558,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104,117 | 58,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -921,664 | -402,511 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 17,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,611,386 | 3,226,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
