チノー（6850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 829,255 | 559,981 |
| 減価償却費 | 850,342 | 927,766 |
| のれん償却額 | 35,298 | 50,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,691 | -11,758 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,506 | -4,113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,105 | -105,121 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45,177 | 45,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,220 | -57,449 |
| 支払利息 | 14,182 | 17,210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -747,821 | 550,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,810 | -25,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 712,283 | -58,205 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,769 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,732 | 31,930 |
| 減損損失 | － | 103,957 |
| その他 | -96,830 | 79,240 |
| 小計 | 1,581,537 | 2,102,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,917 | 57,449 |
| 利息の支払額 | -14,182 | -17,210 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -261,900 | -186,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,363,372 | 1,956,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,878,304 | -418,481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -349,962 | -265,003 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,274 | -13,507 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 208,814 | 2,666 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -750,899 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -226,893 | -1,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,955 | 108,827 |
| 保険積立金の積立による支出 | -63,880 | -71,369 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 156,557 | 33,737 |
| その他 | -30,921 | 31,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,650,809 | -693,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 495,822 | -671,366 |
| 長期借入れによる収入 | 1,075,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -325,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,530 | -1,985 |
| 自己株式の売却による収入 | 59,590 | － |
| 配当金の支払額 | -299,039 | -302,550 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22,611 | -46,437 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -21,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 979,231 | -1,043,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113,524 | -64,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,681 | 154,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,249,631 | 3,403,994 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 218,195 | － |
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