長期借入金

【期間】

連結

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※3 短期借入金の一部にかかるコミットメントライン契約及び当座貸越契約、並びに財務制限条項
当社は、運転資金の効率かつ安定的な調達を行うため、取引銀行とコミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結しており、それぞれの未実行残高は次のとおりであります。

#3 財務制限条項に関する注記（連結）

連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益を2期連続して損失としないこと。
尚、当コミットメントライン契約は当連結会計年度において終了しております。
(当座貸越契約に基づく財務制限条項)

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、半年以内の支払期日です。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達です。長期借入金の金利は、全て固定金利となっており、金利の変動リスクはございません。
2.金融商品の時価等に関する事項