短期借入金の増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2020年3月31日
- -3億3500万
- 2021年3月31日
- -1億1400万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- ※3 短期借入金の一部にかかるコミットメントライン契約及び当座貸越契約、並びに財務制限条項2021/06/29 11:55
当社は、運転資金の効率かつ安定的な調達を行うため、取引銀行とコミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結しており、それぞれの未実行残高は次のとおりであります。 - #2 財務制限条項に関する注記（連結）
- 連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益を2期連続して損失としないこと。2021/06/29 11:55
尚、当コミットメントライン契約は当連結会計年度において終了しております。
(当座貸越契約に基づく財務制限条項)
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