転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、現金及び預金、売上債権および保有株式の時価下落に伴い投資有価証券が減少した一方で、たな卸資産や有形固定資産が増加したことなどから、前連結会計年度末に比べ122億8千万円(3.4%)増加し、3,781億5千4百万円となりました。
負債合計は、仕入債務が減少した一方で、転換社債型新株予約権付社債の発行や借入金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ141億4千6百万円(7.3%)増加し、2,091億4千万円となりました。
純資産合計は、親会社株主に帰属する四半期純利益を計上した一方で、保有株式の時価下落に伴うその他有価証券評価差額金の減少や配当金の支払いなどにより、前連結会計年度末に比べ18億6千5百万円(1.1%)減少し、1,690億1千4百万円となりました。

2019/02/13 11:14