利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少やたな卸資産の増加などの支出項目が、売上債権の減少や減価償却費、税金等調整前四半期純利益などの収入項目を上回ったことから、166億4千5百万円の支出(前年同期は79億9千9百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、研究開発設備等の有形固定資産を取得したことなどにより69億8千万円の支出(前年同期は119億2千2百万円の支出)となりました。

2019/11/13 11:07