営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ289億2千6百万円増加し、644億4千6百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加、仕入債務の減少、法人税等の支払いなどの支出項目がその他の流動負債の増加、減価償却費、税金等調整前四半期純利益などの収入項目を上回ったことから、11億4千8百万円の支出(前年同期は24億9千3百万円の収入)となりました。

2020/08/13 10:05