2023年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 15,428 | 22,252 |
減価償却費 | 8,603 | 9,531 |
減損損失 | 385 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | -84 |
退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -143 | -214 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -32 | -180 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 86 |
受取利息及び受取配当金 | -85 | -193 |
支払利息 | 123 | 133 |
為替差損益(△は益) | -657 | -261 |
固定資産除売却損益(△は益) | 177 | -1,053 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,917 | -1,107 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,783 | -2,651 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,202 | 1,368 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 122 | -8 |
固定資産圧縮損 | 45 | 283 |
補助金収入 | -186 | -380 |
為替換算調整勘定取崩損 | - | 269 |
その他 | -318 | -1,106 |
小計 | 18,967 | 26,683 |
利息及び配当金の受取額 | 85 | 189 |
利息の支払額 | -137 | -120 |
法人税等の支払額 | -1,147 | -5,151 |
法人税等の還付額 | 75 | - |
補助金の受取額 | 286 | 480 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,129 | 22,082 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 217 | 137 |
有形固定資産の取得による支出 | -17,760 | -21,431 |
有形固定資産の売却による収入 | 205 | 2,219 |
無形固定資産の取得による支出 | -535 | -546 |
貸付けによる支出 | -2 | |
貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
その他 | 127 | 24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,743 | -19,593 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 16,000 | 9,500 |
長期借入金の返済による支出 | -2,491 | -7,330 |
自己株式の取得による支出 | -10 | -8 |
配当金の支払額 | -986 | -2,779 |
リース債務の返済による支出 | -32 | -39 |
その他 | -8 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,469 | -665 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 912 | 919 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,767 | 2,742 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,140 | 33,883 |