営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は65億8百万円(前期比3億7千2百万円増)となりました。

2014/04/18 10:50

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フロー(以下「資金」という)は65億8百万円の増加となり、前連結会計年度に比べ3億7千2百万円増加しました。これは主に、売上債権の増加により10億4千3百万円減少した一方、税金等調整前当期純利益の増加5億5千4百万円、減価償却費の増加2億4千2百万円などにより資金が増加したものであります。
また、投資活動の結果使用した資金は、38億1千5百万円となり、前連結会計年度に比べ3億9百万円増加しております。これは主に、定期預金の増加2億3千1百万円によるものであります。

2014/04/18 10:50