営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は65億4千2百万円(前期比3千3百万円増)となりました。

2015/04/17 9:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フロー(以下「資金」という。)は65億4千2百万円の増加となり、前連結会計年度に比べ3千3百万円増加しました。これは主に、売上債権の増加により5億9千8百万円、たな卸資産の増加により6億2千8百万円減少した一方、非資金項目の事業整理損の増加7億2千3百万円や減損損失の増加1億9千万円などにより資金が増加したことによるものであります。
また、投資活動の結果使用した資金は、56億2千5百万円となり、前連結会計年度に比べ18億9百万円増加しております。これは主に、定期預金の減少により7億4千4百万円減少した一方、有形固定資産の取得の増加25億7千3百万円により増加したことによるものであります。

2015/04/17 9:08