利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは、主に売上債権の増加1億4千1百万円及びたな卸資産の増加9億9千6百万円により資金が減少した一方、非資金項目の減価償却費28億9千3百万円、税金等調整前四半期純利益11億5千2百万円及び仕入債務の増加8億4百万円により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は57億5千6百万円(前年同期比9億6千5百万円増)となりました。

2018/09/06 15:34