利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは、主に売上債権の増加11億2千1百万円及びたな卸資産の増加3億1千7百万円により資金が減少した一方、非資金項目の減価償却費34億5千3百万円、税金等調整前四半期純利益7億8千6百万円及び仕入債務の増加13億3千4百万円により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は82億2千9百万円(前年同期比46億4千5百万円増)となりました。

2020/09/11 15:32