四半期報告書-第118期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)

※2 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社(前連結会計年度は当社及び連結子会社1社)は、運転資金の安定的な調達を可能とするため、金融機関2行(前連結会計年度は4行)と貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく当四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
当座貸越極度額及び貸出 コミットメントの総額	2,600,000千円	2,000,000千円
借入実行残高	1,600,000	1,200,000
差引額	1,000,000	800,000