有価証券報告書-第115期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

※6 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社及び連結子会社2社(前連結会計年度は当社及び連結子会社1社)は、運転資金の安定的な調達を可能とするため、金融機関4行(前連結会計年度は4行)と貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年12月31日)	当連結会計年度 (2020年12月31日)
当座貸越極度額及び貸出 コミットメントの総額	2,500,000千円	4,100,000千円
借入実行残高	1,635,000	2,125,000
差引額	865,000	1,975,000

※7 当社及び連結子会社8社(前連結会計年度は当社及び連結子会社7社)においては、運転資金の効率的
な調達を行うため取引銀行12行(前連結会計年度は12行)と当座貸越契約を締結しております。
当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年12月31日)	当連結会計年度 (2020年12月31日)
当座貸越極度額	2,695,000千円	3,405,000千円
借入実行残高	660,000	465,100
差引額	2,035,000	2,939,900