有価証券報告書-第119期(2024/01/01-2024/12/31)

※6 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の安定的な調達を可能とするため、取引銀行1行(前連結会計年度は2行)と貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年12月31日)	当連結会計年度 (2024年12月31日)
当座貸越極度額及び貸出 コミットメントの総額	2,000,000千円	1,000,000千円
借入実行残高	1,200,000	1,000,000
差引額	800,000	-

※7 当社および連結子会社8社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行12行と当座貸越契約を締結しております。
当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年12月31日)	当連結会計年度 (2024年12月31日)
当座貸越極度額	2,735,000千円	6,275,000千円
借入実行残高	202,500	202,500
差引額	2,532,500	6,072,500