営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、固定資産の取得による支出や借入金の返済による支出等による「資金」の減少により、前年度末に比べ、18億5千4百万円減少し、150億2千9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当年度における営業活動による「資金」の増加は、81億3千2百万円(前年度は34億7千4百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益105億5千2百万円に減価償却費38億3百万円及びのれん償却額17億8千2百万円を加算した収入や、売上債権の増加19億2千3百万円や法人税等の支払額23億7千4百万円の支出等によるものであります。

2014/06/26 12:37

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「その他の流動負債の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△67百万円は、 「その他の流動負債の増減額(△は減少)」1,087百万円、「その他」△1,154百万円として組み替えております。

2014/06/26 12:37