営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間(6ヶ月)における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、固定資産の取得や借入金の返済等による「資金」の減少があったものの、営業活動によるキャッシュ・フロー等による「資金」の増加があったことにより、前年度末に比べ、720百万円増加し、15,749百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2014/11/11 12:41