営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間(6ヶ月)における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、売上債権の減少や短期借入金の増加等による「資金」の増加があったものの、固定資産の取得や子会社株式の取得、及び社債の償還等による「資金」の減少があったことにより、前年度末に比べ、1,026百万円減少し、17,394百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による「資金」の増加は、4,471百万円(前年同期は5,236百万円の増加)となりました。これは主に、棚卸資産の増加や法人税の支払等による「資金」の減少があったものの、売上債権の減少等による「資金」の増加があったことによるものであります。

2025/11/11 14:58