半期報告書-第104期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)

(有価証券関係)
その他有価証券
前連結会計年度(2021年12月31日) (単位:千円)

	種類	連結貸借対照表 計上額	取得原価	差額
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1)株式	1,371,111	611,821	759,290
	(2)債券	2,507,825	2,500,000	7,825
	(3)その他	15,969,624	15,937,205	32,419
	小計	19,848,561	19,049,026	799,535
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1)株式	6,193	6,866	△672
	(2)債券	23,361,420	23,403,707	△42,286
	(3)その他	19,999,750	20,000,000	△250
	小計	43,367,364	43,410,573	△43,209
合計		63,215,925	62,459,599	756,325

(注)1. 非上場株式等(連結貸借対照表計上額313,059千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」に含めておりません。
2. 債券には複合金融商品(契約額 10,300,000千円)が含まれており、その組込デリバティブの評価差額(△23,070千円)を営業外損益に計上しております。
当中間連結会計期間(2022年6月30日) (単位:千円)

	種類	中間連結貸借対照表計上額	取得原価	差額
中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1)株式	1,283,439	620,823	662,615
	(2)債券	1,503,544	1,500,000	3,544
	(3)その他	23,798,247	23,758,120	40,127
	小計	26,585,230	25,878,944	706,286
中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1)株式	3,248	3,324	△75
	(2)債券	15,926,224	16,023,783	△97,559
	(3)その他	15,798,000	15,800,000	△2,000
	小計	31,727,473	31,827,107	△99,634
合計		58,312,704	57,706,051	606,652

(注)1. 非上場株式等(中間連結貸借対照表計上額327,958千円)については、市場価格のない株式等であることから、上表の「その他有価証券」に含めておりません。
2. 債券には複合金融商品(契約額 7,000,000千円)が含まれており、その組込デリバティブの評価差額(△75,169千円)を営業外損益に計上しております。