有価証券報告書-第75期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	3
預金
当座預金	8,387
普通預金	8,590
別段預金	1
定期預金	879
小計	17,859
合計	17,862

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
Canon U.S.A., Inc.	1,550
日本信号㈱	19
㈱小森コーポレーション	11
㈱大日光・エンジニアリング	4
東フロコーポレーション㈱	3
その他	7
合計	1,596

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年1月満期	446
平成26年2月満期	549
平成26年3月満期	597
平成26年4月満期	2
合計	1,596

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
キヤノン㈱	14,196
CANON EUROPA N.V.	1,452
キヤノンマーケティングジャパン㈱	687
キヤノンファインテック㈱	491
CANON INC. TAIWAN	466
その他	3,038
合計	20,333

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
13,195	89,778	82,639	20,333	80.3	68.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(百万円)
コンポーネント	366
電子情報機器	555
その他	27
合計	949

⑤ 仕掛品

区分	金額(百万円)
コンポーネント	820
電子情報機器	874
その他	205
合計	1,900

⑥ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(百万円)
劣化資産	12
製品評価用消耗品	8
消耗器具備品	3
サービスマニュアル	1
その他	12
合計	38

⑦ 関係会社株式

銘柄	金額(百万円)
キヤノン電子テクノロジー㈱	5,801
Canon Electronics Vietnam Co.,Ltd.	4,960
キヤノンエスキースシステム㈱	2,626
Canon Electronics (Malaysia) Sdn. Bhd.	1,073
茨城マーケティングシステムズ㈱	30
キヤノン電子ビジネスシステムズ㈱	10
大九州自然エネルギー㈱	10
㈱通販工房	0
合計	14,511

(注)株式会社通販工房は平成26年3月20日の破産手続開始決定に伴い、関係会社株式ではなくなりました。
⑧支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日本メクトロン㈱	105
㈱広沢製作所㈱	88
㈱アドバンス	15
㈱メイコー	15
㈱リョーサン	12
その他	80
合計	318

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年1月満期	80
平成26年2月満期	77
平成26年3月満期	93
平成26年4月満期	66
合計	318

⑨ 買掛金

相手先	金額(百万円)
ミネベア㈱	1,568
キヤノン㈱	1,094
富士通エレクトロニクス㈱	990
GRANDPAC LTD.	621
Canon Electronics(Malaysia)Sdn.Bhd.	568
その他	7,842
合計	12,685