営業活動によるキャッシュ・フロー、仕入債務の増減額（△は減少）、前払年金費用他1件
- 【期間】
| 年度 | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 仕入債務の増減額（△は減少） | 前払年金費用 | その他 |
|---|
| 2009/02 | 61.5億 | | -24.5億 | | - | | -18.4億 | |
| 2010/02 | 47.7億 | -22.5% | -8.32億 | 赤縮 | - | | -17.4億 | 赤縮 |
| 2011/02 | 35.2億 | -26.2% | 38億 | 黒転 | - | | 8.45億 | 黒転 |
| 2012/02 | 44.7億 | +26.9% | 18.2億 | -52.1% | - | | 10.1億 | +19% |
| 2013/02 | 4.83億 | -89.2% | -31.9億 | 赤転 | - | | -15.4億 | 赤転 |
| 2014/02 | 26億 | +437.4% | -4.58億 | 赤縮 | - | | 1.97億 | 黒転 |
| 2015/02 | 43.3億 | +66.6% | 16.5億 | 黒転 | 211百万 | | 5.08億 | +158.2% |
| 2016/02 | 31.1億 | -28.2% | -13億 | 赤転 | - | | 5.95億 | +17.2% |
| 2017/02 | 53.4億 | +71.9% | 3.84億 | 黒転 | - | | -0.28億 | 赤転 |
| 2018/02 | 89.2億 | +67.1% | 33.4億 | +770.2% | - | | 5.54億 | 黒転 |
| 2018/12 | 60.9億 | -31.8% | 10.7億 | -68.1% | - | | -14.7億 | 赤転 |
| 2019/12 | 51.2億 | -15.8% | -31.6億 | 赤転 | - | | 0.47百万 | 黒転 |
| 2020/12 | 68.4億 | +33.5% | -14.6億 | 赤縮 | - | | -4.99億 | 赤転 |
| 2021/12 | 96億 | +40.3% | 60.1億 | 黒転 | - | | 8.11億 | 黒転 |
| 2022/12 | 75.2億 | -21.6% | -0.57億 | 赤転 | - | | 8.73億 | +7.7% |
| 2023/12 | 71.3億 | -5.3% | -118億 | 赤拡 | - | | -4.84億 | 赤転 |
