営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、営業活動による収入が9億1百万円となりましたが、投資活動では9億円の支出、財務活動では8億1千3百万円の支出となり、これらに現金及び現金同等物に係る換算差額を加え、前期末に比べ12億4百万円減少の128億7千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動では、税金等調整前四半期純利益や減価償却費などがあったものの、たな卸資産の増加などにより、9億1百万円の収入(前年同期は4億6千3百万円の支出)となりました。

2014/10/14 9:19