営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期末の現金及び現金同等物の残高は、営業活動による収入が43億2千6百万円となりましたが、投資活動では25億円の支出、財務活動では15億6千8百万円の支出となり、これらに現金及び現金同等物に係る換算差額を加え、前期末に比べ12億3千2百万円増加の153億1千3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動では、税金等調整前当期純利益や減価償却費などにより、たな卸資産の増加などがあったものの、43億2千6百万円の収入(前期は25億9千6百万円の収入)となりました。

2015/05/28 13:53