新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2022/03/25 9:01

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行いたしました新株予約権は、次のとおりであります。

名称	第10回通常型新株予約権	第11回通常型新株予約権
決議年月日	2016年5月26日	2017年5月25日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)、当社執行役員、当社従業員、当社連結子会社取締役計36名	当社取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)、当社執行役員、当社従業員、当社連結子会社取締役計36名
新株予約権の数(個)※	937 (注)1	1,360 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式93,700 (注)2	普通株式136,000 (注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	1株当たり 1,289 (注)3	1株当たり 1,830 (注)3
新株予約権の行使期間※	2018年6月29日～2022年6月28日	2019年7月1日～2023年6月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 1,289資本組入額 644	発行価格 1,830資本組入額 915
新株予約権の行使の条件※	(注)4	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項※	(注)5	(注)5
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※	(注)6	(注)6

名称	第12回通常型新株予約権	第13回通常型新株予約権
決議年月日	2018年5月24日	2019年3月28日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)、当社執行役員、当社従業員、当社連結子会社取締役計33名	当社執行役員、当社従業員、当社連結子会社取締役計31名
新株予約権の数(個)※	1,660 (注)1	1,610 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式166,000 (注)2	普通株式161,000 (注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	1株当たり 2,017 (注)3	1株当たり 1,805 (注)3
新株予約権の行使期間※	2020年7月1日～2025年6月30日	2021年6月1日～2026年5月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 2,017資本組入額 1,009	発行価格 1,805資本組入額 903
新株予約権の行使の条件※	(注)4	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項※	(注)5	(注)5
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※	(注)6	(注)6

名称	第14回通常型新株予約権	第15回通常型新株予約権
決議年月日	2020年3月26日	2021年3月25日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社執行役員、当社従業員、当社連結子会社取締役計28名	当社執行役員、当社従業員、当社連結子会社取締役計29名
新株予約権の数(個)※	1,380 (注)1	1,410 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式138,000 (注)2	普通株式141,000 (注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	1株当たり 1,149 (注)3	1株当たり 1,720 (注)3
新株予約権の行使期間※	2022年6月1日～2027年5月31日	2023年6月1日～2028年5月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 1,149資本組入額 575	発行価格 1,720資本組入額 860
新株予約権の行使の条件※	(注)4	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項※	(注)5	(注)5
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※	(注)6	(注)6

※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

2022/03/25 9:01

#3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

(1) ストック・オプションの内容

	第9回通常型新株予約権	第10回通常型新株予約権	第11回通常型新株予約権	第12回通常型新株予約権

e>第9回通常型
新株予約権第10回通常型

2022/03/25 9:01

#4 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数(株)	処分価額の総額(千円)	株式数(株)	処分価額の総額(千円)

(注)1 当事業年度の内訳は、転換社債型新株予約権付社債の転換(株式数4,804,803株、処分価額の総額5,929,126千円)、譲渡制限付株式報酬としての処分(株式数34,500株、処分価額の総額42,573千円)、新株予約権の権利行使(株式数11,000株、処分価額の総額13,574千円)及び単元未満株式の買増請求による売渡し(株式数60株、処分価額の総額77千円)であります。
また、当期間の内訳は、新株予約権の権利行使(株式数19,300株、処分価額の総額24,425千円)であります。

2022/03/25 9:01

#5 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)単元未満株式の買増しに伴う株式の売渡請求をする権利

2022/03/25 9:01

#6 新株予約権等に関する注記（連結）

2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

2022/03/25 9:01

#7 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

2 普通株式の自己株式の株式数の増加1,430,540株は、取締役会決議に基づく取得によるもの1,430,100株、単元未満株式の買取によるもの440株であります。
3 普通株式の自己株式の株式数の減少5,850,363株は、転換社債型新株予約権付社債の転換によるもの4,804,803株、消却によるもの1,000,000株、譲渡制限付株式報酬としての処分によるもの34,500株、ストック・オプション行使によるもの11,000株、単元未満株式の売却によるもの60株であります。

2022/03/25 9:01

#8 社債明細表、連結財務諸表（連結）

2 新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

銘柄	2021年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
発行すべき株式	普通株式
新株予約権の発行価額(円)	無償
株式の発行価格(円)	1,665.0
発行価額の総額(千円)	8,000,000
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(千円)	8,000,000
新株予約権の付与割合(%)	100
新株予約権の行使期間	自 2016年6月30日至 2021年6月2日

(注)1 なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。
2 2021年2月19日開催の取締役会において期末配当金を30円とする剰余金配当案が承認可決され、中間配当金28円と合わせた2020年12月期の1株当たり年間配当金が58円と決定されたことに伴い、転換価額調整条項に従い、2021年1月1日に遡って転換価額を1,676.7円から1,665.0円に調整いたしました。

2022/03/25 9:01

#9 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②財政状態の状況
当期末の資産は、有価証券などが減少したものの、現金及び預金や売上債権、たな卸資産が増加したことなどにより、前期末に比べ107億3千8百万円増加の823億6千万円となりました。負債は、仕入債務などが増加したものの、新株予約権付社債の減少などにより、前期末に比べ11億6千7百万円減少の206億3千2百万円となりました。純資産は、新株予約権付社債の転換による自己株式の減少や利益剰余金の増加などにより、前期末に比べ119億6百万円増加の617億2千8百万円となりました。
③キャッシュ・フローの状況

2022/03/25 9:01

#10 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2022/03/25 9:01

#11 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結損益計算書関係)
前連結会計年度において、「営業外収益」の「雑収入」に含めておりました「新株予約権戻入益」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度においては「新株予約権戻入益」として独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「雑収入」に含まれていた30,089千円は、「新株予約権戻入益」として組み替えております。

2022/03/25 9:01

#12 重要な非資金取引の内容（連結）

2 重要な非資金取引の内容

	前連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)	当連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)
転換社債型新株予約権付社債の転換による資本剰余金増加額	-千円	2,070,873千円
転換社債型新株予約権付社債の転換による自己株式減少額	-	5,929,126
転換社債型新株予約権付社債の転換による新株予約権付社債減少額	-	8,000,000

2022/03/25 9:01

#13 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については、一時的な余資は安全性の高い金融商品で運用し、また、資金調達については一部を金融機関からの借入や新株予約権付社債の発行により調達しております。デリバティブは、主に為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

2022/03/25 9:01

#14 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

(注) 第10回通常型新株予約権の当連結会計年度における権利行使を記載しております。
当連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

2022/03/25 9:01

#15 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注)1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)	当連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)
(うち新株予約権付社債(株))	(4,771,276)	(1,975,449)
(うち新株予約権(株))	(173,857)	(237,360)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	第9回通常型新株予約権(株式の数133,000株)第11回通常型新株予約権(株式の数136,000株)第12回通常型新株予約権(株式の数166,000株)第13回通常型新株予約権(株式の数161,000株)	第11回通常型新株予約権(株式の数136,000株)第12回通常型新株予約権(株式の数166,000株)第13回通常型新株予約権(株式の数161,000株)第15回通常型新株予約権(株式の数141,000株)

2022/03/25 9:01