有価証券報告書-第94期(平成30年3月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第93期 (平成30年2月28日) | 第94期 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,604,902 | 7,225,338 |
| 受取手形 | 945,841 | ※2 804,916 |
| 売掛金 | ※1 9,310,951 | ※1 11,256,570 |
| 有価証券 | 1,000,000 | 500,000 |
| 商品及び製品 | 6,237,490 | 6,414,751 |
| 仕掛品 | 2,170,349 | 2,519,141 |
| 原材料及び貯蔵品 | 792,243 | 1,338,640 |
| 前払費用 | 52,973 | 86,084 |
| 繰延税金資産 | 793,438 | 495,230 |
| 短期貸付金 | ※1 788,730 | ※1 485,918 |
| 未収入金 | ※1 2,770,925 | ※1 3,783,228 |
| その他 | ※1 160,245 | ※1 149,626 |
| 貸倒引当金 | △223 | △262 |
| 流動資産合計 | 34,627,869 | 35,059,184 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,422,771 | 4,845,709 |
| 構築物 | 56,427 | 107,143 |
| 機械及び装置 | 798,795 | 1,172,625 |
| 車両運搬具 | 380 | 63 |
| 工具、器具及び備品 | 229,657 | 721,397 |
| 土地 | 2,883,514 | 2,786,774 |
| リース資産 | 75,253 | 56,794 |
| 建設仮勘定 | 2,666,192 | 21,643 |
| 有形固定資産合計 | 8,132,994 | 9,712,152 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 432,555 | 392,419 |
| その他 | 19,514 | 19,472 |
| 無形固定資産合計 | 452,069 | 411,891 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,140,636 | 1,465,392 |
| 関係会社株式 | 4,164,891 | 3,753,621 |
| 関係会社出資金 | 9,666,555 | 9,666,555 |
| 長期貸付金 | ※1 1,026,158 | ※1 475,333 |
| 繰延税金資産 | 630,175 | 574,735 |
| その他 | 201,563 | 199,179 |
| 貸倒引当金 | △17 | △7 |
| 投資その他の資産合計 | 16,829,964 | 16,134,809 |
| 固定資産合計 | 25,415,028 | 26,258,852 |
| 資産合計 | 60,042,897 | 61,318,037 |
| (単位:千円) | ||
| 第93期 (平成30年2月28日) | 第94期 (平成30年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | 3,383,790 | 3,510,823 |
| 買掛金 | ※1 6,240,772 | ※1 6,834,390 |
| 短期借入金 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| リース債務 | 28,277 | 23,270 |
| 未払金 | ※1 569,553 | ※1 1,925,654 |
| 未払費用 | 270,413 | 436,364 |
| 未払法人税等 | 376,618 | 279,744 |
| 前受金 | 59,001 | 38,085 |
| 預り金 | 32,509 | 270,962 |
| 前受収益 | 3,666 | 5,485 |
| 賞与引当金 | 850,540 | 733,287 |
| 資産除去債務 | - | 64,000 |
| 流動負債合計 | 14,315,143 | 16,622,067 |
| 固定負債 | ||
| 新株予約権付社債 | 8,052,000 | 8,038,666 |
| リース債務 | 52,923 | 38,106 |
| 退職給付引当金 | 819,039 | 911,522 |
| その他 | 142,232 | 78,862 |
| 固定負債合計 | 9,066,195 | 9,067,158 |
| 負債合計 | 23,381,338 | 25,689,226 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,721,939 | 12,721,939 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 13,876,517 | 13,876,517 |
| 資本剰余金合計 | 13,876,517 | 13,876,517 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 764,216 | 764,216 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 35,214 | 34,505 |
| 特別償却準備金 | 46,293 | 36,678 |
| 繰越利益剰余金 | 20,321,093 | 19,861,521 |
| 利益剰余金合計 | 21,166,818 | 20,696,922 |
| 自己株式 | △11,519,292 | △12,067,694 |
| 株主資本合計 | 36,245,982 | 35,227,684 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 165,067 | 86,599 |
| 評価・換算差額等合計 | 165,067 | 86,599 |
| 新株予約権 | 250,509 | 314,527 |
| 純資産合計 | 36,661,559 | 35,628,811 |
| 負債純資産合計 | 60,042,897 | 61,318,037 |
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