有価証券報告書-第96期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第95期 (2019年12月31日) | 第96期 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,258,343 | 8,736,379 |
| 受取手形 | 588,766 | 100,205 |
| 売掛金 | ※1 8,596,058 | ※1 6,065,243 |
| 有価証券 | 500,000 | 1,895,760 |
| 商品及び製品 | 8,419,156 | 4,465,485 |
| 仕掛品 | 2,237,535 | 1,998,186 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,217,104 | 873,132 |
| 前払費用 | 44,049 | 53,250 |
| 短期貸付金 | ※1 348,406 | ※1 412,101 |
| 未収入金 | ※1 2,396,915 | ※1 2,471,081 |
| その他 | ※1 69,000 | ※1 34,561 |
| 貸倒引当金 | △193 | △141 |
| 流動資産合計 | 30,675,140 | 27,105,246 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,337,831 | 5,004,297 |
| 構築物 | 156,968 | 238,325 |
| 機械及び装置 | 1,447,574 | 1,212,568 |
| 車両運搬具 | 7,883 | 4,741 |
| 工具、器具及び備品 | 541,272 | 513,538 |
| 土地 | 2,188,539 | 2,023,645 |
| リース資産 | 101,821 | 69,832 |
| 建設仮勘定 | 508,204 | 990 |
| 有形固定資産合計 | 9,290,094 | 9,067,939 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 445,564 | 395,255 |
| その他 | 18,461 | 13,946 |
| 無形固定資産合計 | 464,026 | 409,201 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,942,093 | 660,967 |
| 関係会社株式 | 3,750,021 | 3,750,021 |
| 関係会社出資金 | 9,666,555 | 9,666,555 |
| 長期貸付金 | ※1 118,358 | ※1 196,320 |
| 繰延税金資産 | 1,061,594 | 1,541,754 |
| その他 | 207,994 | 201,087 |
| 貸倒引当金 | △1 | △3 |
| 投資その他の資産合計 | 16,746,615 | 16,016,701 |
| 固定資産合計 | 26,500,736 | 25,493,843 |
| 資産合計 | 57,175,876 | 52,599,089 |
| (単位:千円) | ||
| 第95期 (2019年12月31日) | 第96期 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | 2,961,364 | 1,266,992 |
| 買掛金 | ※1 3,701,521 | ※1 3,498,254 |
| 短期借入金 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 1年内償還予定の新株予約権付社債 | - | 8,006,666 |
| リース債務 | 34,817 | 28,657 |
| 未払金 | ※1 930,048 | ※1 464,528 |
| 未払費用 | 360,981 | 307,812 |
| 未払法人税等 | 324,788 | 53,193 |
| 前受金 | 222 | ※1 527 |
| 預り金 | ※1 219,005 | ※1 122,361 |
| 前受収益 | ※1 5,290 | ※1 5,935 |
| 賞与引当金 | 645,317 | 572,651 |
| その他 | 41,026 | 744 |
| 流動負債合計 | 11,724,383 | 16,828,328 |
| 固定負債 | ||
| 新株予約権付社債 | 8,022,666 | - |
| リース債務 | 76,359 | 47,608 |
| 退職給付引当金 | 1,000,053 | 850,805 |
| その他 | 76,032 | 75,204 |
| 固定負債合計 | 9,175,111 | 973,618 |
| 負債合計 | 20,899,495 | 17,801,946 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,721,939 | 12,721,939 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,876,517 | 3,876,517 |
| その他資本剰余金 | 9,173,963 | 9,181,985 |
| 資本剰余金合計 | 13,050,481 | 13,058,502 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 764,216 | 764,216 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 33,760 | 33,002 |
| 特別償却準備金 | 25,142 | 13,538 |
| 繰越利益剰余金 | 21,288,113 | 19,826,458 |
| 利益剰余金合計 | 22,111,232 | 20,637,215 |
| 自己株式 | △12,144,398 | △12,076,639 |
| 株主資本合計 | 35,739,254 | 34,341,018 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 115,639 | 27,210 |
| 評価・換算差額等合計 | 115,639 | 27,210 |
| 新株予約権 | 421,487 | 428,914 |
| 純資産合計 | 36,276,381 | 34,797,143 |
| 負債純資産合計 | 57,175,876 | 52,599,089 |
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