有価証券報告書-第91期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,082,430 | 5,351,755 |
| 減価償却費 | 1,924,055 | 2,274,457 |
| 減損損失 | - | 98,260 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △27,089 | △266,833 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,918 | △9,425 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △171,256 | △478,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | △201,889 | △215,719 |
| 支払利息 | 10,660 | 14,944 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △5,251 | △8,372 |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 71,730 | 31,524 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,479,596 | 215,042 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,788,299 | △1,652,010 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,648,784 | △1,296,289 |
| その他 | 507,785 | 594,935 |
| 小計 | 5,564,146 | 4,653,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206,220 | 233,626 |
| 利息の支払額 | △16,165 | △11,056 |
| 法人税等の還付額 | 34,875 | 157,538 |
| 法人税等の支払額 | △1,462,819 | △1,927,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,326,257 | 3,106,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額(△は増加) | △1,379,092 | 579,752 |
| 有価証券の取得による支出 | △500,000 | △600,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 200,000 | 900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,386,264 | △2,119,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 26,368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △131,253 | △32,577 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 280,554 | 738,716 |
| 定期預金の預入による支出 | △923,551 | △337,418 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,487,241 | 244,700 |
| その他 | △148,277 | △473,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,500,643 | △1,073,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △27,430 | △22,203 |
| 自己株式の取得による支出 | △955 | △1,607 |
| 自己株式の処分による収入 | 114,556 | 89,279 |
| 配当金の支払額 | △1,515,398 | △2,025,560 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △139,283 | △219,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,568,511 | △2,179,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 975,653 | △296,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,232,756 | △443,598 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,080,769 | 15,313,525 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,313,525 | ※1 14,869,927 |
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