有価証券報告書-第98期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,963,984 | 14,211,555 |
| 減価償却費 | 2,126,819 | 2,413,910 |
| 関係会社清算損益(△は益) | △164,861 | - |
| 新株予約権戻入益 | △54,131 | △59,291 |
| 支払手数料 | 10,213 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 22,700 | 52,720 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17,651 | △22,611 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △130,313 | 100,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | △172,452 | △179,840 |
| 支払利息 | 18,767 | 32,005 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △19,645 | △32,655 |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 15,854 | 20,312 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,474,566 | △1,728,331 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,044,850 | △5,879,548 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,008,946 | △56,752 |
| その他 | 810,570 | 873,091 |
| 小計 | 10,934,688 | 9,745,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167,162 | 179,089 |
| 利息の支払額 | △18,735 | △27,684 |
| 法人税等の還付額 | 329,156 | 91,724 |
| 法人税等の支払額 | △1,811,347 | △2,464,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,600,924 | 7,523,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額(△は増加) | 1,100,000 | - |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,051,912 | △2,170,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,767 | 148,006 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △600,000 | △200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 409,373 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △359,490 | △500,016 |
| 定期預金の払戻による収入 | 358,370 | 430,373 |
| その他 | △139,625 | △341,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 740,481 | △2,633,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,500,000 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △29,158 | △28,826 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,268,912 | △1,960,299 |
| 自己株式の処分による収入 | 14,276 | 119,670 |
| 配当金の支払額 | △2,222,866 | △2,251,151 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △231,640 | △9,970 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △147,028 | - |
| その他 | △173,360 | △493,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,558,690 | △4,624,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,386,909 | 2,099,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,169,624 | 2,365,347 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,029,420 | 27,199,045 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 27,199,045 | ※1 29,564,392 |
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