支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は、前連結会計年度末と比べて64億57百万円増加し、390億21百万円となりました。
これは、退職給付引当金が28億58百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が56億52百万円、退職給付に係る負債が25億81百万円増加したことなどが主な因であります。
純資産は、前連結会計年度末と比べて3億60百万円減少し、817億21百万円となりました。

2014/07/22 13:07

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主として満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、その殆どが1年以内の支払期日であります。また、その一部には、輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
短期借入金は主に一時的な運転資金に係る資金調達であります。長期借入金は、主に事業を行うために必要

2014/07/22 13:07