キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 13:12
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -130億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -95億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 160億2200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 8,565 | -1,543 | -3,237 | 7,022 | -3,943 | 32,668 | 通期 | 15,693 | -8,306 | -4,304 | 7,387 | -8,136 | 32,001 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 9,030 | 2,712 | -1,590 | 11,742 | -3,798 | 42,138 | 通期 | 17,852 | -3,780 | -2,756 | 14,072 | -7,481 | 43,357 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,670 | -3,607 | -1,758 | 2,063 | -3,271 | 43,868 | 通期 | 13,979 | -10,648 | -2,984 | 3,331 | -7,940 | 43,824 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 9,037 | -6,902 | -1,677 | 2,135 | -6,170 | 44,177 | 通期 | 20,233 | -14,170 | -3,713 | 6,063 | -12,426 | 46,085 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 8,312 | -4,089 | -1,698 | 4,223 | -4,374 | 48,569 | 通期 | 21,743 | -11,267 | -3,046 | 10,476 | -11,435 | 53,564 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 7,677 | -5,644 | -3,139 | 2,033 | -8,270 | 52,460 | 通期 | 23,111 | -10,789 | -4,832 | 12,322 | -13,799 | 61,030 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 11,287 | -6,526 | -3,104 | 4,761 | -5,731 | 63,421 | 通期 | 23,137 | -14,210 | -5,551 | 8,927 | -11,140 | 64,939 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 10,385 | -4,830 | -3,162 | 5,555 | -4,597 | 67,491 | 通期 | 23,914 | -14,779 | -17,066 | 9,135 | -14,895 | 57,198 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 14,371 | -7,165 | -3,176 | 7,206 | -5,639 | 61,171 | 通期 | 33,019 | -17,053 | -5,810 | 15,966 | -12,496 | 67,348 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 16,022 | -9,573 | -13,036 | 6,449 | -10,453 | 60,735 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 73億8700万
- 2018年3月（連） +90.5%
- 140億7200万
- 2019年3月（連） -76.33%
- 33億3100万
- 2020年3月（連） +82.02%
- 60億6300万
- 2021年3月（連） +72.79%
- 104億7600万
- 2022年3月（連） +17.62%
- 123億2200万
- 2023年3月（連） -27.55%
- 89億2700万
- 2024年3月（連） +2.33%
- 91億3500万
- 2025年3月（連） +74.78%
- 159億6600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 12.89%
- 2018年3月（連）
- 13.85%
- 2019年3月（連）
- 10.77%
- 2020年3月（連）
- 15.17%
- 2021年3月（連）
- 14.82%
- 2022年3月（連）
- 17.5%
- 2023年3月（連）
- 17.18%
- 2024年3月（連）
- 17.04%
- 2025年3月（連）
- 23.75%
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