キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 13:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -31億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 103億8500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -48億3000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 5,957 | -3,862 | -1,381 | 2,095 | -3,361 | 20,976 | 通期 | 12,851 | -6,592 | -2,326 | 6,259 | -6,992 | 24,189 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,540 | -2,972 | -1,414 | 1,568 | -2,833 | 24,320 | 通期 | 11,758 | -9,425 | -2,260 | 2,333 | -7,395 | 28,962 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 8,565 | -1,543 | -3,237 | 7,022 | -3,943 | 32,668 | 通期 | 15,693 | -8,306 | -4,304 | 7,387 | -8,136 | 32,001 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 9,030 | 2,712 | -1,590 | 11,742 | -3,798 | 42,138 | 通期 | 17,852 | -3,780 | -2,756 | 14,072 | -7,481 | 43,357 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,670 | -3,607 | -1,758 | 2,063 | -3,271 | 43,868 | 通期 | 13,979 | -10,648 | -2,984 | 3,331 | -7,940 | 43,824 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 9,037 | -6,902 | -1,677 | 2,135 | -6,170 | 44,177 | 通期 | 20,233 | -14,170 | -3,713 | 6,063 | -12,426 | 46,085 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 8,312 | -4,089 | -1,698 | 4,223 | -4,374 | 48,569 | 通期 | 21,743 | -11,267 | -3,046 | 10,476 | -11,435 | 53,564 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 7,677 | -5,644 | -3,139 | 2,033 | -8,270 | 52,460 | 通期 | 23,111 | -10,789 | -4,832 | 12,322 | -13,799 | 61,030 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 11,287 | -6,526 | -3,104 | 4,761 | -5,731 | 63,421 | 通期 | 23,137 | -14,210 | -5,551 | 8,927 | -11,140 | 64,939 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 10,385 | -4,830 | -3,162 | 5,555 | -4,597 | 67,491 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 62億5900万
- 2016年3月（連） -62.73%
- 23億3300万
- 2017年3月（連） +216.63%
- 73億8700万
- 2018年3月（連） +90.5%
- 140億7200万
- 2019年3月（連） -76.33%
- 33億3100万
- 2020年3月（連） +82.02%
- 60億6300万
- 2021年3月（連） +72.79%
- 104億7600万
- 2022年3月（連） +17.62%
- 123億2200万
- 2023年3月（連） -27.55%
- 89億2700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 11.87%
- 2016年3月（連）
- 10.03%
- 2017年3月（連）
- 12.89%
- 2018年3月（連）
- 13.85%
- 2019年3月（連）
- 10.77%
- 2020年3月（連）
- 15.17%
- 2021年3月（連）
- 14.82%
- 2022年3月（連）
- 17.5%
- 2023年3月（連）
- 17.18%