キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,980 | 11,792 |
| 減価償却費 | 4,356 | 4,553 |
| 減損損失 | 13 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -457 | -536 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | 67 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -212 | -455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -130 |
| 支払利息 | 18 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -7 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -78 | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 153 | 48 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -67 |
| 保険解約損益（△は益） | -469 | -163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,986 | 4,534 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,875 | -2,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,928 | -1,598 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,226 | 376 |
| その他 | -875 | -592 |
| 小計 | 13,263 | 15,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 129 |
| 利息の支払額 | -18 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -5,679 | -4,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,677 | 11,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,071 | -5,490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -199 | -241 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7 | -1,509 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 567 | 613 |
| 保険積立金の積立による支出 | -960 | -950 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,218 | 942 |
| その他 | -190 | 109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,644 | -6,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | 50 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -3,041 | -3,006 |
| リース債務の返済による支出 | -147 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,139 | -3,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,103 | 2,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,460 | 63,421 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 140 |
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