利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

売上債権の増加7億35百万円、法人税等の支払7億47百万円等の資金減少要因はあったものの、税金等調整前当期純利益の計上21億円、減価償却費の計上4億14百万円、仕入債務の増加8億92百万円等の資金増加要因により、20億34百万円の収入(前年同期は10億20百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得による支出2億58百万円等の資金減少要因はあったものの、定期預金の払戻しによる収入2億68百万円、投資有価証券の売却による収入2億63百万円の資金増加要因により、2億4百万円の収入(前年同期は3億22百万円の支出)となりました。

2014/06/27 8:42